2017年度韶關市武江區機關事務管理局（部門）決算公開
目 錄
第一部分 韶關市武江區機關事務管理局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 韶關市武江區機關事務管理局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關市武江區機關事務管理局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關市武江區機關事務管理局概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共1個,副科級公益一類事業單位。根據工作實際情況，不設內設機構。
（二）部門主要職責
韶關市武江區機關事務管理局是貫徹執行黨和國家有關行政機關后勤管理的方針、政策和法律法規，結合武江區的實際情況，制定區級機關后勤事務工作的規定和辦法，并組織實施。主要職責：
（1）根據黨和國家的有關方針、政策，結合本區實際，研究擬定機關事務管理工作的辦法和制度，并組織實施；
（2）加強區政府后勤管理、服務工作，保障機關工作的有序，加強車輛、機關食堂、物業、環境的管理；
（3）負責區機關公務用車的配備、更新、報廢及車輛檔案的管理，負責區機關公務車輛的交通安全管理、車輛牌證管理、組織實施定點加油；
（4）負責區機關辦公用房和配套設施的維修，改造和使用安排等綜合管理工作；
（5）負責區機關辦公區域環境和安全保衛等事務管理工作，承擔全區性重大會議的會務后勤保障工作；
（6）負責區機關干部職工工作用餐及服務管理工作；
（7）協助推進區機關后勤改革與發展，抓好機關后勤崗位培訓、等級考核工作的職能；
（8）完成區政府交辦的其他事項。
第二部分 韶關市武江區機關事務管理局2017年部門決算表
包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開，并在合計欄以零填列。（具體格式見附表）
第三部分 韶關市武江區機關事務管理局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
韶關市武江區機關事務管理局2017年度總收入 1,695.98萬元，其中本年收入1,685.98萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1,693.11萬元，比上年決算數增加553.14萬元，增加48.52%。主要原因是項目增加，如韶關市武江區基層公共服務平臺系統建設項目、一門式一網式政府服務模式改革和基層公共服務平臺辦公設備和專用設備采購項目。
2．其他收入2.87萬元，比上年決算數減少355.25萬元，減少99.2%。主要原因是其他收入減少，項目減少。
（二）年度支出總體情況
韶關市武江區機關事務管理局2017年度總支出 2,103.21萬元，其中本年支出 2,103.21萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(類)支出1457.20萬元，主要用于：政府機關運行、維護項目支出369.22萬元；臨工工資、養老、醫療項目支出283萬元等。比上年決算數增加417.96萬元，增長40.22%，主要原因是工作增加，支出增加。
2.農林水（類）支出363.72萬元，主要支出項目有：韶關市武江區基層公共服務平臺系統建設項目支出329.9萬元；一門式一網式政府服務模式改革和基層公共服務平臺辦公設備和專用設備采購項目支出33.8萬元。比上年決算數增加296.42萬元，增長440.45%，主要原因是增加了基層公共服務平臺項目建設，支出增加了。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
韶關市武江區機關事務管理局2017年度財政撥款收入合計1,693.11萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1,693.11萬元，比年初預算數增加761.95萬元，增長81.83%；主要原因是韶關市武江區基層公共服務平臺系統建設項目支出329.9萬元、一門式一網式政府服務模式改革和基層公共服務平臺辦公設備和專用設備采購項目支出33.8萬元，項目增加，收入增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年持平。
（二）2017年度財政撥款支出說明
韶關市武江區機關事務管理局2017年度財政撥款支出合計 1802.29元。其中：一般公共預算財政撥款支出 1802.29萬元，比年初預算數增加871.13萬元，增長93.55%；主要原因是韶關市武江區基層公共服務平臺系統建設項目支出329.9萬元、一門式一網式政府服務模式改革和基層公共服務平臺辦公設備和專用設備采購項目支出33.8萬元，項目增加，支出增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年持平。
分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）1086.73萬元，主要用于政府機關運行、維護項目支出369.22萬元；臨工工資、養老、醫療項目支出283萬元等；一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）58.38萬元，主要用于住房維修和物業管理補貼。
科學技術(類)技術研究與開發（款）85.34萬元，主要用于電子政務外網信息化建設項目85.34萬元。
社會保障和就業（類）就業補助（款）40.16萬元，主要用于村級光纖網絡改造、延伸設備采購。社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）89萬元，主要用于信息網絡及軟件購置更新。
農林水（類）農業（款）80.01萬元，主要用于韶關市武江區基層公共服務平臺系統建設項目。農林水（類）農村綜合改革（款）33.8萬元，主要用于一門式一網式政府服務模式改革和基層公共服務平臺辦公設備和專用設備采購。農林水（類）其他農林水（款）249.9萬元，主要用于一門式一網式政府服務模式改革和基層公共服務平臺辦公設備和專用設備采購。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）20.1萬元，主要于工作人員的住房公積金。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
韶關市武江區機關事務管理局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為97.22萬元，完成預算 186萬元的 52.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為 1.67萬元，完成預算10萬元的16.7%,；公務用車購置及運行維護費支出決算為86.04萬元，完成預算76萬元的 113.21%；公務接待費支出決算為 9.51 萬元，完成預算 100萬元的9.51%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少20.91萬元，下降17.7%。其中：因公出國（境）費支出決算，支出增加1.67萬元，增長100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.6萬元，增長0.7%；公務接待費支出決算減少23.18萬元，下降70.9%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是參加香港武江各界聯誼會成立典禮、因公出訪韓國友誠交流活動；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是原因是下鄉檢查增多，支出增多；公務接待費支出減少的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，嚴格控制公費接待，杜絕鋪張浪費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 1.67萬元，占1.72 %；公務用車購置及運行維護費支出86.04萬元，占88.5%；公務接待費支出 9.51萬元，占 9.78%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.67萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 2個、累計4人次。開支內容包括：參加香港武江各界聯誼會成立典禮0.83萬元、因公出訪韓國友誠交流活動0.84萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 86.04萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，2017年公務用車購置數 0輛，無支出費用；公務用車運行及維護支出86.04萬元，2017年本部門公務用車保有量為 0 輛，主要由于公務用車改革，全區各個部門公務用車由我局統一安排。
3.公務接待費支出9.51萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待,2017年，本部門共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次，無費用支出；發生國內接待 68次，接待人數共 1586人。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出18.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少4.03萬元，降低18.03%。主要原因是節約開支。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額762.99萬元，其中：政府采購貨物支出762.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛。國有資產總金額743.89萬元，其中：專用設備：6萬元，通用設備524.52萬元，家具用具35.94萬元，無形資產177.39萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況：本單位沒開展績效工作項目。
2．部門決算中項目績效自評結果：本單位在部門決算中沒有項目績效評價結果。
3．重點項目績效評價報告：本單位沒有重點項目績效評價報告
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告：本單位沒有項目績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
韶關市武江區機關事務管理局
2018年8月14日
