——2023年12月27日在武江區第十屆人大常委會
第二十二次會議上
韶關市武江區財政局局長 袁文娟
主任、各位副主任、各位委員：
根據《預算法》第六十七條規定，我區編制了2023年財政預算調整方案，涉及增加預算總收支和增加債券事項，影響一般公共預算和政府性基金預算變動。受區人民政府委托,現將2023年財政預算調整方案報告如下：
一、一般公共預算調整情況（詳見附件1）
2023年2月10日，經區十屆人民代表大會第三次會議批準的2023年財政預算安排一般公共預算總收支均為228,852萬元。
（一）一般公共預算收入
擬將全區一般公共預算總收入從228,852萬元調整為233,193萬元，調增4,341萬元，主要是：
1.區級可統籌財力減少31,598萬元。一是政府性基金預算調入減少28,328萬元（原年初預算計劃土地出讓分成收入）；二是上級財力補助不及預期，短收4,448萬元（詳見附件2）；三是動用預算穩定調節基金增加1,178萬元。
2.上級下達資金增加35,939萬元。一是上級專項資金增加26,704萬元；二是新增一般債券轉貸收入9,000萬元；三是上年結轉專項資金增加235萬元。
（二）一般公共預算支出
擬將全區一般公共預算總支出從228,852萬元調整為175,798萬元，調減53,054萬元，主要是：
1.區級財力安排支出減少31,598萬元。一是收回區級年初預算指標31,766萬元（詳見附件3）；二是新增預算項目支出168萬元（詳見附件4)。
2.上級專項資金支出減少21,456萬元。
（三）一般公共預算結余結轉
綜上，全區一般公共預算收支相抵結余資金57,395萬元，均為上級轉移支付資金及新增一般債券資金，結轉下年使用。
二、政府性基金預算調整情況（詳見附件5）
2023年2月10日，經區十屆人民代表大會第三次會議批準的2023年財政預算安排政府性基金預算總收支均為43,987萬元。
（一）政府性基金預算收入
擬將全區政府性基金預算總收入從43,987萬元調整為82,665萬元，調增38,678萬元，主要是：
1.區級可統籌財力減少33,576萬元。一是年初預計區級土地出讓分成收入36,698萬元，目前僅收到亞琦地塊出讓分成收入500萬元，預計還將收到亞琦地塊出讓分成收入1000萬元，預計減收35,198萬元；二是調入資金增加1,045萬元；三是2022年舉辦足球世界杯賽事，體育彩票銷量增長，拉動區級政府性基金預算收入（體育彩票公益金）增收123萬元；四是收到產業園工業用地出讓收入875萬元，繳納新增建設用地有償使用費421萬元，實際收入完成454萬元。
2.上級下達資金增加72,254萬元。一是上級專項資金增加1,243萬元；二是新增專項債券轉貸收入71,000萬元；三是上年結轉專項資金增加11萬元。
（二）政府性基金預算支出
擬將全區政府性基金預算總支出從43,987萬元調整為62,148萬元，調增18,161萬元，主要是：
1.區級基金財力安排支出減少34,057萬元。一是調出資金減少28,328萬元；二是收回區級年初預算指標5,729萬元。
2.上級專項及新增專項債券資金支出增加52,218萬元。
（三）政府性基金預算結余結轉
綜上，全區政府性預算收支相抵結余資金20,517萬元，主要為專項轉移支付資金及新增專項債券資金，結轉下年使用。
三、2023年政府債務調整情況
（一）新增債券調整情況
根據韶關市財政局《關于下達2023年地方政府新增債務限額的通知》（韶財債〔2023〕47號），下達我區2023年新增債務額度82,000萬元，其中，一般債務額度9,000萬元、專項債券額度73,000萬元；根據韶關市財政局《關于轉貸（收回）地方政府新增專項債券資金的通知》（韶財債〔2023〕66號），收回我區新增專項債券額度2,000萬元，對應的具體項目為廣東省韶關市武江區水系綜合治理及水資源保護項目。收回調整后，我區2023年地方政府新增債務額度為80,000萬元（詳見附件6），其中，一般債務額度9,000萬元、專項債務額度71,000萬元。新增債務額度以新增債券的形式下達，具體安排項目如下：
1.新增一般債券9,000萬元，安排用于廣東省韶關市武江區老城區公共基礎設施提質與綜合開發工程8,000萬元、廣東省韶關市武江區2023年農村人居環境整治提升項目1,000萬元。
2.新增專項債券71,000萬元，安排用于韶關高新區莞韶城三期基礎設施項目5,000萬元、韶關市武江區鄉村振興示范項目17,000萬元、韶關市武江區醫療應急能力建設項目9,000萬元、廣東省韶關市武江區水系綜合治理及水資源保護項目14,000萬元、廣東省韶關市武江區“廠區變園區、產區變城區”基礎設施建設與開發項目3,000萬元、廣東省韶關市武江區公辦幼兒園學位保障及職業教育建設項目4,000萬元、廣東省韶關市武江區城鄉融合產業園基礎設施建設項目10,000萬元、廣東省韶關市武江區2023年農村環境整治提升項目4,200萬元、廣東省韶關市武江區粵港澳大灣區農產品供給基地項目3,300萬元、廣東省韶關市武江區糧食和救災救援物資儲備倉庫建設項目1,500萬元。
（二）再融資債券調整情況
根據《關于告知2023年再融資債券發行規模上限的通知》（韶財債〔2023〕11 號），分配下達我區2023年再融資債券6,919萬元，用于償還對應的2023年到期的地方政府債券本金。其中：再融資一般債券6,748萬元，安排用于償還對應的2023年到期政府一般債券本金；再融資專項債券171萬元，安排用于償還對應的2023年到期政府專項債券本金。
以上為2023年區級財政預算調整方案，實際執行情況以決算為準。
附件：1、武江區2023年一般公共預算收支調整總表
2、武江區2023年一般性轉移支付收入（可統籌財力）變動明細表
3、武江區2023年年初預算資金結余表
4、武江區2023年新增區級預算項目支出明細表
5、武江區2023年政府性基金預算收支調整總表
6、武江區2023年地方政府新增債券額度分配明細表
附件2：武江區2023年一般性轉移支付收入（可統籌財力）變動明細表.xls
附件6：武江區2023年地方政府新增債券額度分配明細表.xls
