2016年度韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局決算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位共1個(gè)，根據(jù)工作實(shí)際情況，不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門主要職責(zé)
主要職責(zé)：（1）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，研究擬定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的辦法和制度，并組織實(shí)施；
（2）加強(qiáng)區(qū)政府后勤管理、服務(wù)工作，保障機(jī)關(guān)工作的有序，加強(qiáng)車輛、機(jī)關(guān)食堂、物業(yè)、環(huán)境的管理；
（3）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、更新、報(bào)廢及車輛檔案的管理，負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)車輛的交通安全管理、車輛牌證管理、組織實(shí)施定點(diǎn)加油；
（4）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房和配套設(shè)施的維修，改造和使用安排等綜合管理工作；
（5）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域環(huán)境和安全保衛(wèi)等事務(wù)管理工作，承擔(dān)全區(qū)性重大會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤保障工作；
（6）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)干部職工工作用餐及服務(wù)管理工作；
（7）協(xié)助推進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)后勤改革與發(fā)展，抓好機(jī)關(guān)后勤崗位培訓(xùn)、等級(jí)考核工作的職能；
（8）完成區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門決算表
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年度總收入1498.09萬元，其中本年收入1498.09萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1139.97萬元，比上年決算數(shù)增加107.86萬元，增長(zhǎng)10.45%。主要原因：工資福利和個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助收入增長(zhǎng)。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
5．其他收入358.12萬元，比上年決算數(shù)增加335.92萬元，增加1513%。主要原因：其他收入增加。
（二）年度支出總體情況
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年度總支出1151.97萬元，其中本年支出1130.32萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出1017.58萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)和其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加0.5萬元，增長(zhǎng)0.05%，基本持平。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.88萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出，比上年決算數(shù)增加0.52萬元，增長(zhǎng)7.07%，主要原因：退休干部福利待遇提升。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.12萬元，主要用于醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少0.77萬元，減少9.76%，基本持平。
4.住房保障（類）支出20.9萬元，主要用于住房公積支出，比上年決算數(shù)減少1.07萬元，減少4.88%，基本持平。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1139.97萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1139.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加447.54萬元，增長(zhǎng)64.63%；主要原因是工資福利和對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助有所調(diào)升；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1130.32萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1130.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加437.89萬元，增長(zhǎng)63.24%；主要原因是工資福利和對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助有所調(diào)升；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）1017.58萬元，主要用于工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）7.88萬元，主要用于退休干部福利待遇支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）7.12萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）0.2萬元，主要用于獨(dú)生子女費(fèi)；住房保障支出（類）住房改革支出（款）20.9萬元，主要用于住房公積金繳存。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為118.13萬元，完成預(yù)算192萬元的61.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為85.44萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.69萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加10.81萬元，增長(zhǎng)10.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.07萬元，下降10.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加20.88萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85.44萬元，占72.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出32.69元，占27.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85.44萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出85.44萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為38輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出32.69萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待202次，接待人數(shù)共3873人。主要包括上級(jí)單位檢查和其他地域相關(guān)單位交流工作。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.35萬元。
（二）政府采購支出情況說明
韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年本部門政府采購支出總額14.02萬元，其中：政府采購貨物支出14.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。2016年未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門在部門決算中未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。2016年本區(qū)財(cái)政部門未組織開展有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，故無相關(guān)報(bào)告。
4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。無
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
