2015年武江區(qū)總工會(huì)決算填報(bào)說明
2015年度的部門決算報(bào)表編報(bào)工作在總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，經(jīng)過總工會(huì)有關(guān)人員的努力下，已順利完成了。具體情況如下：
一、決算匯編基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明
納入2015年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位：1個(gè)，其中獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位共1個(gè)，與上年沒有變化。分類說明如下：
（1） 按預(yù)算管理級(jí)次劃分：一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)
（2） 單位基本性質(zhì)：行政單位1個(gè)。
（3）按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度：執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度的單位1個(gè)。
（二）部門錄入戶數(shù)說明
1．2015年本部門決算匯編戶數(shù)1戶，與上年沒有變化。
2．武江區(qū)總工會(huì)人員編制基本情況：總工會(huì)財(cái)政撥款在職人數(shù)3人，其中事業(yè)編制1人。行政退休人員3人。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（本單位報(bào)表類型：單戶表）
（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況
1．財(cái)政撥款核對(duì)情況
（1）總工會(huì)本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款收入46.12萬元，財(cái)政撥款與單位實(shí)際收到財(cái)政撥款一致。
2．財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況
（1）總工會(huì)沒有設(shè)立財(cái)政專戶。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況
1．總工會(huì)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2578.95項(xiàng)目結(jié)余已經(jīng)合理使用；
2．總工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。
3．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%的是財(cái)政撥付日常公用經(jīng)費(fèi)大幅提高。
三、報(bào)表審核情況
單位說明：年初預(yù)算與實(shí)際財(cái)撥數(shù)一致，沒有調(diào)整。
四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
1．總工會(huì)財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)：461201.8元。各項(xiàng)資金使用情況：⑴行政運(yùn)行支出132550.34元用于在編在職人員工資；⑵機(jī)關(guān)服務(wù)39150元用于日常公用支出；⑶行政單位離退休167839.2元；⑷行政單位醫(yī)療14334.98元；（5）事業(yè)運(yùn)行支出52338元用于在編人員工資；（6）公用經(jīng)費(fèi)8000元用于日常公用支出；事業(yè)單位醫(yī)療1832.28元（7）住房公積金20157元，（8）項(xiàng)目支出25000元,與去年持平，其中：“五一”勞動(dòng)節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10000是工會(huì)組織職工開展文娛體育活動(dòng)：財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)10000元用于開展工會(huì)工作（用于日常辦公設(shè)備添置）；基層工會(huì)主席培訓(xùn)費(fèi)5000（對(duì)新任企業(yè)工會(huì)人員進(jìn)行工會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)）。
2．資產(chǎn)負(fù)債簡表中其他應(yīng)收款余額122115.55元是住房公積金。（2）其他應(yīng)付款129037.31，其中：住房公積金：122115.55元，其他是：6921.76元
3．“三公”經(jīng)費(fèi)總額：17900.00元其中公務(wù)接待費(fèi)5200.00元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12700.00元。年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對(duì)比沒有變動(dòng)。公務(wù)用車保有量1臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）14個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）90人。
